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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 561.00 | 507.00 | 1 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 329.00 | 70 561.00 | 336 767.00 | 407 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 877.00 | | 204 877.00 | 204 877.00 |
BZ Autres créances | 42 092.00 | | 42 092.00 | 42 092.00 |
CF Disponibilités | 220 437.00 | | 220 437.00 | 220 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 787.00 | | 473 787.00 | 473 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 115.00 | 70 561.00 | 810 554.00 | 881 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
DG Autres réserves | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 472.00 | 861.00 | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | 6 611.00 | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 605 051.00 | 594 997.00 | | 605 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 66.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 191 310.00 | | 186 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 285.00 | 11 397.00 | | 18 285.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 503.00 | 203 041.00 | | 205 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 554.00 | 798 039.00 | | 810 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 813.00 | | 722 813.00 | 722 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 813.00 | | 722 813.00 | 722 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 131.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 2 571.00 | | 3 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 927.00 | 661 265.00 | | 722 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 873.00 | 654 654.00 | | 712 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | 6 611.00 | | 10 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 329.00 | | | 407 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 454.00 | 107.00 | | 70 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 107.00 | | 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 926.00 | 186 926.00 | | 186 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 204 877.00 | 204 877.00 | | 204 877.00 |
VB T. V. A. | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 229.00 | 246 969.00 | 1 260.00 | 248 229.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 503.00 | 205 503.00 | | 205 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 437.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 070.00 | 36 108.00 | | 25 070.00 |
ST Autres comptes | 10 463.00 | 10 279.00 | | 10 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 012.00 | 4 597.00 | | 2 012.00 |
YT Sous‐traitance | 619 323.00 | 548 296.00 | | 619 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 636.00 | 1 542.00 | | 1 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 067.00 | 1 979.00 | | 2 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 573.00 | 132 111.00 | | 144 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 418.00 | 117 586.00 | | 84 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 868.00 | 599 280.00 | | 656 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |