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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 795.00 | 690.00 | 1 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 684.00 | 795.00 | 234 889.00 | 235 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 941.00 | 795.00 | 294 146.00 | 294 941.00 |
CU Autres participations | 233 650.00 | | 233 650.00 | 233 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 189 348.00 | 130 190.00 | | 189 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 356.00 | 59 158.00 | | 63 356.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 570.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 204.00 | 199 418.00 | | 258 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 147.00 | 56 513.00 | | 21 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 16.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 298.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 034.00 | 15 442.00 | | 12 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 941.00 | 74 269.00 | | 35 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 146.00 | 273 687.00 | | 294 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 794.00 | 53 122.00 | | 14 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 800.00 | | 88 800.00 | 88 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 430.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 569.00 | -430.00 | | 4 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 564.00 | 128 832.00 | | 133 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 208.00 | 69 673.00 | | 70 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 356.00 | 59 158.00 | | 63 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 495.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 495.00 | | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 941.00 | 14 794.00 | | 35 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |