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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 356 187.00 | | 356 187.00 | 356 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 672.00 | 1 485.00 | 356 187.00 | 357 672.00 |
072 Créances – Autres | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 377 489.00 | | 377 489.00 | 377 489.00 |
084 Disponibilités | 244 647.00 | | 244 647.00 | 244 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 745 671.00 | | 745 671.00 | 745 671.00 |
110 Total général Actif | 1 103 344.00 | 1 485.00 | 1 101 858.00 | 1 103 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | 245 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 100 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -352.00 | | | -352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 352.00 | | | 352.00 |
262 Autres charges | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
280 Produits financiers | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 010.00 | | | 377 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 662.00 | | | 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |