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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 375 525.00 | | 375 525.00 | 375 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 010.00 | 1 485.00 | 375 525.00 | 377 010.00 |
072 Créances – Autres | 112 807.00 | | 112 807.00 | 112 807.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 586 530.00 | 9 026.00 | 577 504.00 | 586 530.00 |
084 Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 720 968.00 | 9 026.00 | 711 941.00 | 720 968.00 |
110 Total général Actif | 1 097 978.00 | 10 511.00 | 1 087 466.00 | 1 097 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 834 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 085 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 740.00 | | | -3 740.00 |
280 Produits financiers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
294 Charges financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 020.00 | | | -7 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 985.00 | | | 416 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |