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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 289.00 | 195.00 | 1 485.00 |
040 Immobilisations financières | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 985.00 | 1 289.00 | 415 695.00 | 416 985.00 |
072 Créances – Autres | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 380 780.00 | 2 651.00 | 378 129.00 | 380 780.00 |
084 Disponibilités | 216 233.00 | | 216 233.00 | 216 233.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 704 087.00 | 2 651.00 | 701 436.00 | 704 087.00 |
110 Total général Actif | 1 121 072.00 | 3 941.00 | 1 117 131.00 | 1 121 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 252 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 834 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 092 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 117 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
242 Autres charges externes. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
252 Charges sociales | 798.00 | | | 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 765.00 | | | -2 765.00 |
280 Produits financiers | 330.00 | | | 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 095 602.00 | | | 1 095 602.00 |
294 Charges financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233 697.00 | | | 233 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 834 349.00 | | | 834 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 684.00 | | | 235 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414 951.00 | | | 414 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 095 600.00 | | | 1 095 600.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 861 950.00 | | | 861 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -288.00 | | | -288.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |