| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 350 515.00 | 831 130.00 | 1 519 385.00 | 2 350 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 026.00 | 265 874.00 | 427 152.00 | 693 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 046 241.00 | 1 097 005.00 | 1 949 237.00 | 3 046 241.00 |
BT Marchandises | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 409.00 | | 454 409.00 | 454 409.00 |
BZ Autres créances | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CF Disponibilités | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 474.00 | | 728 474.00 | 728 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 774 715.00 | 1 097 005.00 | 2 677 710.00 | 3 774 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -809 331.00 | | | -809 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DL TOTAL (I) | -641 433.00 | | | -641 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 802.00 | | | 1 187 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 744.00 | | | 1 605 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 458.00 | | | 388 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 097.00 | | | 132 097.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 143.00 | | | 3 319 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 710.00 | | | 2 677 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 143.00 | | | 3 319 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 784.00 | | | 40 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 775.00 | | 2 807 775.00 | 2 807 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 775.00 | | 2 807 775.00 | 2 807 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 762.00 | | | 2 809 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 864.00 | | | 2 791 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 814.00 | 61 427.00 | | 2 984 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 046 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 114.00 | 61 427.00 | | 2 982 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 117.00 | 317 887.00 | | 779 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 117.00 | 317 887.00 | | 779 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 458.00 | 388 458.00 | | 388 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 228.00 | 42 228.00 | | 42 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 454 409.00 | | | 454 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 018.00 | 1 147 018.00 | | 1 147 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 744.00 | 1 605 744.00 | | 1 605 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 559.00 | | | 56 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 545.00 | | | 107 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 473.00 | 668 773.00 | 2 700.00 | 671 473.00 |
VW T.V.A. | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 143.00 | 3 319 143.00 | | 3 319 143.00 |