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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 4 424.00 | 1 556.00 | 5 980.00 |
AP Constructions | 2 399 209.00 | 1 887 746.00 | 511 463.00 | 2 399 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 962.00 | 667 913.00 | 286 048.00 | 953 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 850.00 | 2 560 083.00 | 799 767.00 | 3 359 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 601.00 | | 60 601.00 | 60 601.00 |
BT Marchandises | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 005.00 | | 1 029 005.00 | 1 029 005.00 |
BZ Autres créances | 93 882.00 | | 93 882.00 | 93 882.00 |
CF Disponibilités | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 819.00 | | 1 312 819.00 | 1 312 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 670.00 | 2 560 083.00 | 2 112 587.00 | 4 672 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -674 044.00 | -480 048.00 | | -674 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 455.00 | -193 996.00 | | 55 455.00 |
DL TOTAL (I) | -468 589.00 | -524 044.00 | | -468 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 053.00 | 654 933.00 | | 1 058 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 054.00 | 931 281.00 | | 942 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 115.00 | 488 830.00 | | 300 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 564.00 | 222 241.00 | | 278 564.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 176.00 | 2 297 286.00 | | 2 581 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 587.00 | 1 786 941.00 | | 2 112 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 324.00 | | 1 456 324.00 | 1 456 324.00 |
FG Production vendue services | 417 118.00 | | 417 118.00 | 417 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 442.00 | | 1 873 442.00 | 1 873 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 421.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | | | -1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 108.00 | 2 766 844.00 | | 2 272 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 653.00 | 2 960 840.00 | | 2 216 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 455.00 | -193 996.00 | | 55 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 438.00 | 79 412.00 | | 3 280 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 353 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 758.00 | 79 412.00 | | 3 273 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 354 867.00 | 205 216.00 | | 2 354 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 350 443.00 | 205 216.00 | | 2 350 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 115.00 | 300 115.00 | | 300 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 608.00 | 94 608.00 | | 94 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 005.00 | 1 029 005.00 | | 1 029 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 053.00 | 1 058 053.00 | | 1 058 053.00 |
VI Groupe et associés | 942 054.00 | 942 054.00 | | 942 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
VP Divers | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 386.00 | 1 127 686.00 | 700.00 | 1 128 386.00 |
VW T.V.A. | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 581 176.00 | 2 581 176.00 | | 2 581 176.00 |