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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 373 861.00 | 1 305 515.00 | 1 068 346.00 | 2 373 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 561.00 | 428 988.00 | 317 573.00 | 746 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 122.00 | 1 734 503.00 | 1 416 619.00 | 3 151 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
BT Marchandises | 28 470.00 | | 28 470.00 | 28 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 755.00 | | 909 755.00 | 909 755.00 |
BZ Autres créances | 198 559.00 | | 198 559.00 | 198 559.00 |
CF Disponibilités | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 306.00 | | 1 222 306.00 | 1 222 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 428.00 | 1 734 503.00 | 2 638 925.00 | 4 373 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 130.00 | -791 433.00 | | -614 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 227.00 | 177 303.00 | | 125 227.00 |
DL TOTAL (I) | -338 903.00 | -464 130.00 | | -338 903.00 |
DP Provisions pour risques | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 826.00 | 1 028 579.00 | | 889 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 097.00 | 1 133 282.00 | | 1 007 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 232.00 | 437 436.00 | | 806 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 705.00 | 135 097.00 | | 149 705.00 |
EA Autres dettes | 75 845.00 | 4 735.00 | | 75 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 706.00 | 2 739 129.00 | | 2 928 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 925.00 | 2 274 999.00 | | 2 638 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 387 904.00 | | 3 387 904.00 | 3 387 904.00 |
FG Production vendue services | 114 603.00 | | 114 603.00 | 114 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 507.00 | | 3 502 507.00 | 3 502 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 801.00 | |
GE Autres charges | | | 4 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 121.00 | | | -50 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 118.00 | 3 154 044.00 | | 3 521 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 891.00 | 2 976 741.00 | | 3 395 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 227.00 | 177 303.00 | | 125 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 699.00 | | 73 424.00 | 3 079 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 3 151 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 150 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 999.00 | | 73 424.00 | 3 076 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 702.00 | 318 801.00 | | 1 415 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 702.00 | 318 801.00 | | 1 415 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 121.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 232.00 | 806 232.00 | | 806 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 002.00 | 61 002.00 | | 61 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 568.00 | 76 568.00 | | 76 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 909 755.00 | 909 755.00 | | 909 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 826.00 | 132 565.00 | 560 165.00 | 889 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 097.00 | 1 007 097.00 | | 1 007 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 826.00 | 1 116 126.00 | 700.00 | 1 116 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 706.00 | 2 171 445.00 | 560 165.00 | 2 928 706.00 |