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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
AP Constructions | 2 352 937.00 | 1 522 386.00 | 830 551.00 | 2 352 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 906.00 | 507 559.00 | 330 346.00 | 837 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 522.00 | 2 029 946.00 | 1 167 577.00 | 3 197 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
BT Marchandises | 64 445.00 | | 64 445.00 | 64 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 929.00 | | 743 929.00 | 743 929.00 |
BZ Autres créances | 200 056.00 | | 200 056.00 | 200 056.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 006.00 | | 1 086 006.00 | 1 086 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 529.00 | 2 029 946.00 | 2 253 583.00 | 4 283 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -488 903.00 | -614 130.00 | | -488 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 855.00 | 125 227.00 | | 8 855.00 |
DL TOTAL (I) | -330 048.00 | -338 903.00 | | -330 048.00 |
DP Provisions pour risques | 13 700.00 | 49 121.00 | | 13 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 700.00 | 49 121.00 | | 13 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 107.00 | 889 826.00 | | 757 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 905.00 | 1 007 097.00 | | 919 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 811.00 | 806 232.00 | | 783 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 561.00 | 149 705.00 | | 108 561.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 75 845.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 931.00 | 2 928 706.00 | | 2 569 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 583.00 | 2 638 925.00 | | 2 253 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 531 928.00 | | 3 531 928.00 | 3 531 928.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 543 928.00 | | 3 543 928.00 | 3 543 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 914.00 | 1 000.00 | | 17 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 360.00 | 50 121.00 | | 22 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 062.00 | -50 121.00 | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 644.00 | 3 521 118.00 | | 3 583 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 574 789.00 | 3 395 891.00 | | 3 574 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 855.00 | 125 227.00 | | 8 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 122.00 | | 113 268.00 | 3 151 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 36 868.00 | 3 197 522.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 36 868.00 | 3 190 842.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 150 422.00 | | 107 288.00 | 3 150 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 503.00 | 314 397.00 | 18 954.00 | 1 734 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 503.00 | 314 397.00 | 18 954.00 | 1 734 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 121.00 | | 35 421.00 | 49 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 121.00 | | 35 421.00 | 49 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 811.00 | 783 811.00 | | 783 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 743 929.00 | 743 929.00 | | 743 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VB T. V. A. | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 107.00 | 136 289.00 | 620 818.00 | 757 107.00 |
VI Groupe et associés | 919 905.00 | 919 905.00 | | 919 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 677.00 | 951 977.00 | 700.00 | 952 677.00 |
VW T.V.A. | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 931.00 | 1 949 113.00 | 620 818.00 | 2 569 931.00 |