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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 16 631.00 | 18 969.00 | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 958.00 | 41 533.00 | 45 426.00 | 86 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 272.00 | 58 164.00 | 70 109.00 | 128 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 994.00 | | 119 994.00 | 119 994.00 |
BZ Autres créances | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 698.00 | | 476 698.00 | 476 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 971.00 | 58 164.00 | 546 807.00 | 604 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 557.00 | 43 471.00 | | 124 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 242.00 | 81 086.00 | | 109 242.00 |
DL TOTAL (I) | 244 799.00 | 135 557.00 | | 244 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 573.00 | 22 573.00 | | 7 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 341.00 | 56 454.00 | | 46 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 48 745.00 | | 52 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 675.00 | 95 682.00 | | 151 675.00 |
EA Autres dettes | 43 905.00 | 50 822.00 | | 43 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 008.00 | 291 809.00 | | 302 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 807.00 | 427 366.00 | | 546 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 648.00 | 269 559.00 | | 297 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 018 150.00 | | 1 018 150.00 | 1 018 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 150.00 | | 1 018 150.00 | 1 018 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 196.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 196.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -196.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 011.00 | 24 404.00 | | 38 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 103.00 | 724 688.00 | | 1 020 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 861.00 | 643 602.00 | | 910 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 242.00 | 81 086.00 | | 109 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | 5 333.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 893.00 | | 28 380.00 | 99 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 320.00 | | 6 280.00 | 29 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 873.00 | | 22 086.00 | 64 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 14.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 035.00 | 23 128.00 | | 35 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 11 677.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 081.00 | 11 451.00 | | 30 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 677.00 | 10 317.00 | 4 360.00 | 14 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UX Autres créances clients | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VI Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 020.00 | 126 306.00 | 5 714.00 | 132 020.00 |
VW T.V.A. | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 008.00 | 297 648.00 | 4 360.00 | 302 008.00 |