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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 234.00 | 78 442.00 | 123 792.00 | 202 234.00 |
AX Avances et acomptes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 130.00 | 114 042.00 | 138 088.00 | 252 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 972.00 | | 289 972.00 | 289 972.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 749.00 | | 690 749.00 | 690 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 880.00 | 114 042.00 | 828 837.00 | 942 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 349.00 | 327 275.00 | | 456 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 969.00 | 129 074.00 | | 59 969.00 |
DL TOTAL (I) | 527 319.00 | 467 349.00 | | 527 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 183.00 | 95 120.00 | | 75 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 2 712.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 275.00 | 170 482.00 | | 151 275.00 |
EA Autres dettes | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 519.00 | 299 978.00 | | 301 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 837.00 | 767 327.00 | | 828 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 550.00 | 224 845.00 | | 246 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 869.00 | | 1 031 869.00 | 1 031 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 869.00 | | 1 031 869.00 | 1 031 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 155.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 16 361.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -16 311.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | 39 237.00 | | 16 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 633.00 | 1 067 094.00 | | 1 034 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 663.00 | 938 020.00 | | 974 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 969.00 | 129 074.00 | | 59 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 675.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 344.00 | | 30 786.00 | 221 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 892.00 | | 30 616.00 | 178 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | 170.00 | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 888.00 | 19 155.00 | | 94 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 411.00 | 189.00 | | 35 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 477.00 | 18 966.00 | | 59 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
UX Autres créances clients | 289 972.00 | 289 972.00 | | 289 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 183.00 | 20 214.00 | 54 969.00 | 75 183.00 |
VI Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 488.00 | 325 466.00 | 7 022.00 | 332 488.00 |
VW T.V.A. | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 641.00 | 229 672.00 | 54 969.00 | 284 641.00 |