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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 705.00 | 97 940.00 | 120 765.00 | 218 705.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 425.00 | 133 540.00 | 127 885.00 | 261 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 423.00 | | 331 423.00 | 331 423.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 840 518.00 | | 840 518.00 | 840 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 816.00 | | 1 182 816.00 | 1 182 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 241.00 | 133 540.00 | 1 310 701.00 | 1 444 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 319.00 | 456 349.00 | | 516 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 955.00 | 59 969.00 | | 179 955.00 |
DL TOTAL (I) | 707 274.00 | 527 319.00 | | 707 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 75 183.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 5 417.00 | | 7 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 750.00 | 151 275.00 | | 497 750.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 21 102.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 427.00 | 301 519.00 | | 603 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 701.00 | 828 837.00 | | 1 310 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 246 550.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 160.00 | | 1 379 160.00 | 1 379 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 100.00 | 16 438.00 | | 63 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 313.00 | 1 034 633.00 | | 1 389 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 358.00 | 974 663.00 | | 1 209 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 955.00 | 59 969.00 | | 179 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 130.00 | | 16 568.00 | 252 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 261 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 274.00 | 218 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 508.00 | | 16 471.00 | 209 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 022.00 | | 97.00 | 7 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 042.00 | 19 498.00 | | 114 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 442.00 | 19 498.00 | | 78 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 660.00 | 46 660.00 | | 46 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
UX Autres créances clients | 331 423.00 | 331 423.00 | | 331 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 005.00 | 20 444.00 | 34 561.00 | 55 005.00 |
VI Groupe et associés | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 418.00 | 342 298.00 | 7 120.00 | 349 418.00 |
VW T.V.A. | 108 224.00 | 108 224.00 | | 108 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 427.00 | 568 866.00 | 34 561.00 | 603 427.00 |