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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 488.00 | 38 076.00 | 8 412.00 | 46 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 399.00 | 120 868.00 | 125 531.00 | 246 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 037.00 | 158 944.00 | 141 093.00 | 300 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 986.00 | | 175 986.00 | 175 986.00 |
BZ Autres créances | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
CF Disponibilités | 754 226.00 | | 754 226.00 | 754 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 578.00 | | 963 578.00 | 963 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 615.00 | 158 944.00 | 1 104 671.00 | 1 263 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 274.00 | 516 319.00 | | 296 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 763.00 | 179 955.00 | | 365 763.00 |
DL TOTAL (I) | 673 037.00 | 707 274.00 | | 673 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 747.00 | 55 080.00 | | 34 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 7 892.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 820.00 | 497 750.00 | | 355 820.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 11 041.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 634.00 | 603 427.00 | | 431 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 671.00 | 1 310 701.00 | | 1 104 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 978.00 | | 2 004 978.00 | 2 004 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 978.00 | | 2 004 978.00 | 2 004 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 538.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 909.00 | 63 100.00 | | 125 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 516.00 | 1 389 313.00 | | 2 018 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 753.00 | 1 209 358.00 | | 1 652 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 763.00 | 179 955.00 | | 365 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 425.00 | | 38 613.00 | 261 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 600.00 | | 10 888.00 | 35 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 705.00 | | 27 694.00 | 218 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | 31.00 | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 540.00 | 25 404.00 | | 133 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 600.00 | 2 476.00 | | 35 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 940.00 | 22 928.00 | | 97 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 391.00 | 129 391.00 | | 129 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 882.00 | 65 882.00 | | 65 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
UX Autres créances clients | 175 986.00 | 175 986.00 | | 175 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VB T. V. A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 584.00 | 20 677.00 | 13 907.00 | 34 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 502.00 | 209 352.00 | 7 150.00 | 216 502.00 |
VW T.V.A. | 104 949.00 | 104 949.00 | | 104 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 634.00 | 417 727.00 | 13 907.00 | 431 634.00 |