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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 6 304.00 | 1 701.00 | 8 004.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892 876.00 | 5 245.00 | 887 632.00 | 892 876.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 55 848.00 | 39 152.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 871.00 | 30 551.00 | 31 320.00 | 61 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 042.00 | 38 579.00 | 26 463.00 | 65 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 654.00 | 91 643.00 | 970 011.00 | 1 061 654.00 |
BP En cours de production de services | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 263.00 | 4 607.00 | 67 656.00 | 72 263.00 |
BZ Autres créances | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 321.00 | | 215 321.00 | 215 321.00 |
CF Disponibilités | 442 128.00 | | 442 128.00 | 442 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 791.00 | 4 607.00 | 770 184.00 | 774 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 444.00 | 96 249.00 | 1 740 195.00 | 1 836 444.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 504 547.00 | 359 999.00 | | 504 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 729.00 | 154 548.00 | | 163 729.00 |
DL TOTAL (I) | 778 276.00 | 624 547.00 | | 778 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 740.00 | 890 429.00 | | 807 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 927.00 | 9 269.00 | | 8 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 896.00 | 126 580.00 | | 139 896.00 |
EA Autres dettes | 4 198 266.00 | 3 239 102.00 | | 4 198 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 918.00 | 1 033 160.00 | | 961 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 195.00 | 1 657 707.00 | | 1 740 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 918.00 | 1 033 160.00 | | 961 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 549 326.00 | | 1 549 326.00 | 1 549 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 326.00 | | 1 549 326.00 | 1 549 326.00 |
FM Production stockée | | | -195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 601.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 239.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | 10 089.00 | | 2 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 376.00 | 113 150.00 | | 103 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 669.00 | 54 241.00 | | 56 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 009.00 | 1 544 261.00 | | 1 598 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 279.00 | 1 389 713.00 | | 1 434 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 729.00 | 154 548.00 | | 163 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 236.00 | | 2 418.00 | 1 059 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 651.00 | | 225.00 | 892 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 678.00 | | 2 193.00 | 154 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 494.00 | 21 148.00 | | 70 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 488.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 738.00 | 20 661.00 | | 65 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239 102.00 | 3 239 102.00 | | 3 239 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 351.00 | 86 248.00 | 336 905.00 | 807 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 103.00 | 82 226.00 | 344 610.00 | 721 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VP Divers | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 017.00 | 111 141.00 | 11 876.00 | 123 017.00 |
VW T.V.A. | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 196 831.00 | 3 475 728.00 | 336 905.00 | 4 196 831.00 |