| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 844.00 | 8 807.00 | 3 037.00 | 11 844.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 87 164.00 | 7 836.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 57 268.00 | 13 500.00 | 70 769.00 |
AX Avances et acomptes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 248.00 | 153 240.00 | 939 008.00 | 1 092 248.00 |
BP En cours de production de services | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 322.00 | | 47 322.00 | 47 322.00 |
BZ Autres créances | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 806.00 | 5 911.00 | 385 895.00 | 391 806.00 |
CF Disponibilités | 5 842 265.00 | | 5 842 265.00 | 5 842 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 326 062.00 | 5 911.00 | 6 320 151.00 | 6 326 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 418 309.00 | 159 151.00 | 7 259 159.00 | 7 418 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 494.00 | 560 289.00 | | 715 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 249.00 | 185 204.00 | | 201 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 743.00 | 1 075 494.00 | | 1 246 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 700.00 | 639 186.00 | | 556 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 708.00 | | 5 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 059.00 | 121 573.00 | | 115 059.00 |
EA Autres dettes | 5 335 028.00 | 4 558 130.00 | | 5 335 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 012 416.00 | 5 324 597.00 | | 6 012 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 159.00 | 6 400 091.00 | | 7 259 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 854.00 | 4 768 166.00 | | 5 540 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 101.00 | 498 756.00 | 1 896 857.00 | 1 398 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 101.00 | 498 756.00 | 1 896 857.00 | 1 398 101.00 |
FM Production stockée | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 165.00 | 29 528.00 | | 7 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 123 648.00 | 126 208.00 | | 123 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 111.00 | 63 643.00 | | 61 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 186.00 | 1 921 035.00 | | 1 937 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 937.00 | 1 735 830.00 | | 1 735 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 249.00 | 185 204.00 | | 201 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 679.00 | | 19 568.00 | 1 072 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 004.00 | | 3 840.00 | 895 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 769.00 | | 459.00 | 165 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | 15 269.00 | 11 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 172.00 | 21 067.00 | | 132 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 803.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 168.00 | 20 264.00 | | 124 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 510.00 | 72 510.00 | | 72 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335 028.00 | 5 335 028.00 | | 5 335 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 431.00 | 84 869.00 | 365 163.00 | 556 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VP Divers | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 012 416.00 | 5 540 854.00 | 365 163.00 | 6 012 416.00 |