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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 15 905.00 | 2 370.00 | 18 275.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 958.00 | 66 849.00 | 22 109.00 | 88 958.00 |
AX Avances et acomptes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 386.00 | 177 754.00 | 939 631.00 | 1 117 386.00 |
BP En cours de production de services | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 413.00 | 1 524.00 | 48 890.00 | 50 413.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 445.00 | | 359 445.00 | 359 445.00 |
CF Disponibilités | 6 193 059.00 | | 6 193 059.00 | 6 193 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 629 130.00 | 1 524.00 | 6 627 607.00 | 6 629 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 516.00 | 179 278.00 | 7 567 238.00 | 7 746 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
CU Autres participations | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 886 743.00 | 715 494.00 | | 886 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 409.00 | 201 249.00 | | 281 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 152.00 | 1 246 743.00 | | 1 498 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 789.00 | 556 700.00 | | 471 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 5 629.00 | | 8 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 580.00 | 115 059.00 | | 223 580.00 |
EA Autres dettes | 5 365 261.00 | 5 335 028.00 | | 5 365 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 069 086.00 | 6 012 416.00 | | 6 069 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 567 238.00 | 7 259 159.00 | | 7 567 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 888.00 | 5 540 854.00 | | 5 684 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 530.00 | | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 530.00 | | 2 045 530.00 | 2 045 530.00 |
FM Production stockée | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 443.00 | 7 165.00 | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 260.00 | 61 111.00 | | 104 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 305.00 | 1 937 186.00 | | 2 090 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 896.00 | 1 735 937.00 | | 1 808 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 409.00 | 201 249.00 | | 281 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 248.00 | | 25 597.00 | 1 092 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 1 117 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 184 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 844.00 | | 6 431.00 | 898 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 228.00 | | 19 105.00 | 166 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | | 61.00 | 27 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 240.00 | 24 515.00 | | 153 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 807.00 | 7 098.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 432.00 | 17 417.00 | | 144 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 735.00 | 5 404 735.00 | | 5 404 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 562.00 | 87 363.00 | 375 894.00 | 471 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 869.00 | | | 84 869.00 |
VP Divers | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
VW T.V.A. | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 069 086.00 | 5 684 888.00 | 375 894.00 | 6 069 086.00 |