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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AH Fonds commercial | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AP Constructions | 95 000.00 | 76 725.00 | 18 275.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 769.00 | 47 443.00 | 23 326.00 | 70 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 679.00 | 132 172.00 | 940 507.00 | 1 072 679.00 |
BP En cours de production de services | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BZ Autres créances | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 676.00 | | 257 676.00 | 257 676.00 |
CF Disponibilités | 5 114 148.00 | | 5 114 148.00 | 5 114 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 584.00 | | 5 459 584.00 | 5 459 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 532 263.00 | 132 172.00 | 6 400 091.00 | 6 532 263.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 289.00 | 658 276.00 | | 560 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 204.00 | 132 013.00 | | 185 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 494.00 | 900 289.00 | | 1 075 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 186.00 | 721 451.00 | | 639 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 3 756.00 | | 5 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 573.00 | 148 872.00 | | 121 573.00 |
EA Autres dettes | 4 558 130.00 | 4 198 266.00 | | 4 558 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 324 597.00 | 5 072 345.00 | | 5 324 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 400 091.00 | 5 972 635.00 | | 6 400 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 768 166.00 | 871 229.00 | | 4 768 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 701.00 | | 1 851 701.00 | 1 851 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 701.00 | | 1 851 701.00 | 1 851 701.00 |
FM Production stockée | | | 1 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 528.00 | 2 626.00 | | 29 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 208.00 | 103 376.00 | | 126 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 643.00 | 41 111.00 | | 63 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 035.00 | 1 646 102.00 | | 1 921 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 830.00 | 1 514 089.00 | | 1 735 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 204.00 | 132 013.00 | | 185 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 952.00 | | 5 727.00 | 1 066 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 004.00 | | | 895 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 042.00 | | 5 727.00 | 160 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 169.00 | 21 003.00 | | 111 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 1 701.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 865.00 | 19 303.00 | | 104 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558 130.00 | 4 558 130.00 | | 4 558 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
UX Autres créances clients | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 877.00 | 82 446.00 | 354 737.00 | 638 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 226.00 | | | 82 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VP Divers | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 249.00 | 80 373.00 | 11 876.00 | 92 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 324 597.00 | 4 768 166.00 | 354 737.00 | 5 324 597.00 |