| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
AP Constructions | 198 056.00 | 185 420.00 | 12 636.00 | 198 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 5 679.00 | 449.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 163.00 | 192 941.00 | 23 223.00 | 216 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 114.00 | 192 941.00 | 69 173.00 | 262 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -46 717.00 | -56 751.00 | | -46 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 061.00 | 10 034.00 | | 16 061.00 |
DL TOTAL (I) | 43 300.00 | 27 239.00 | | 43 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 750.00 | 22 809.00 | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 262.00 | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722.00 | 2 222.00 | | 2 722.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 873.00 | 26 304.00 | | 25 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 173.00 | 53 543.00 | | 69 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 873.00 | 26 304.00 | | 25 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 465.00 | | 58 465.00 | 58 465.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 484.00 | 59 748.00 | | 58 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 423.00 | 49 714.00 | | 42 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 061.00 | 10 034.00 | | 16 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 290.00 | 3 650.00 | | 189 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 040.00 | 3 650.00 | | 189 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 10 298.00 | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 296.00 | 1 118.00 | | 1 296.00 |
ST Autres comptes | 14 140.00 | 21 203.00 | | 14 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 946.00 | 4 908.00 | | 3 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 500.00 | 15 206.00 | | 14 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 524.00 | 11 703.00 | | 11 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 756.00 | 3 115.00 | | 1 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 435.00 | 22 322.00 | | 15 435.00 |