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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
AP Constructions | 198 056.00 | 188 592.00 | 9 464.00 | 198 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 5 767.00 | 361.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 163.00 | 196 201.00 | 19 963.00 | 216 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CF Disponibilités | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 348.00 | 196 201.00 | 99 148.00 | 295 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -20 415.00 | -30 368.00 | | -20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | 9 953.00 | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 62 401.00 | 53 541.00 | | 62 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 655.00 | 26 773.00 | | 32 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 760.00 | | 2 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | 2 281.00 | | 1 503.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 747.00 | 31 814.00 | | 36 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 148.00 | 85 356.00 | | 99 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 747.00 | 31 814.00 | | 36 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 535.00 | | 65 535.00 | 65 535.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 542.00 | 60 848.00 | | 65 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 682.00 | 50 895.00 | | 56 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | 9 953.00 | | 8 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 201.00 | | | 196 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 951.00 | | | 195 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VW T.V.A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |