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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AN Terrains | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
AP Constructions | 198 056.00 | 188 592.00 | 9 464.00 | 198 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 128.00 | 5 767.00 | 361.00 | 6 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 163.00 | 196 201.00 | 19 963.00 | 216 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CF Disponibilités | 63 400.00 | | 63 400.00 | 63 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 393.00 | | 65 393.00 | 65 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 556.00 | 196 201.00 | 85 356.00 | 281 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -30 368.00 | -46 717.00 | | -30 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 953.00 | 16 349.00 | | 9 953.00 |
DL TOTAL (I) | 53 541.00 | 43 588.00 | | 53 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 773.00 | 21 750.00 | | 26 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 401.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281.00 | 2 722.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 814.00 | 25 873.00 | | 31 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 356.00 | 69 461.00 | | 85 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 814.00 | 25 873.00 | | 31 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 844.00 | | 60 844.00 | 60 844.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 848.00 | 58 484.00 | | 60 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 895.00 | 42 135.00 | | 50 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 953.00 | 16 349.00 | | 9 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 163.00 | | | 216 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 913.00 | | | 215 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 941.00 | 3 260.00 | | 192 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 691.00 | 3 260.00 | | 192 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238.00 | | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 743.00 | 10 554.00 | | 10 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151.00 | 1 296.00 | | 1 151.00 |
ST Autres comptes | 22 830.00 | 14 140.00 | | 22 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | 3 946.00 | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 748.00 | 14 500.00 | | 14 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 169.00 | 11 524.00 | | 12 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 545.00 | 1 756.00 | | 2 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 981.00 | 15 435.00 | | 23 981.00 |