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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AP Constructions | 191 726.00 | 186 160.00 | 5 565.00 | 191 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 871.00 | 8.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 744.00 | 187 032.00 | 15 712.00 | 202 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BZ Autres créances | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CF Disponibilités | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 830.00 | 187 032.00 | 88 798.00 | 275 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | | | 36 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DG Autres réserves | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
DH Report à nouveau | -10 551.00 | | | -10 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 798.00 | | | 88 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 193.00 | | 57 193.00 | 57 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 478.00 | | | 66 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 202 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 202 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 335.00 | | | 204 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 772.00 | 850.00 | 1 591.00 | 187 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 772.00 | 850.00 | 1 591.00 | 187 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VI Groupe et associés | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VP Divers | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |