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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 108.00 | 892.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 028.00 | 152 914.00 | 60 115.00 | 213 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 527.00 | 354 764.00 | 130 762.00 | 485 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 330.00 | | 56 330.00 | 56 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 175.00 | 507 786.00 | 349 389.00 | 857 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 004.00 | | 43 004.00 | 43 004.00 |
BN En cours de production de biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 389.00 | 10 219.00 | 559 171.00 | 569 389.00 |
BZ Autres créances | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 186 290.00 | | 186 290.00 | 186 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 781.00 | 10 219.00 | 967 562.00 | 977 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 956.00 | 518 005.00 | 1 316 951.00 | 1 834 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 375 518.00 | 318 424.00 | | 375 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 234.00 | 147 094.00 | | 189 234.00 |
DL TOTAL (I) | 575 445.00 | 476 211.00 | | 575 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 952.00 | 84 374.00 | | 145 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 289.00 | 375 146.00 | | 302 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 773.00 | 247 268.00 | | 290 773.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 4 889.00 | | 2 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 506.00 | 712 542.00 | | 741 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 951.00 | 1 188 752.00 | | 1 316 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 977.00 | 642 132.00 | | 620 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | 534.00 | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 038.00 | | 1 901 038.00 | 1 901 038.00 |
FG Production vendue services | 1 281 854.00 | | 1 281 854.00 | 1 281 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 182 892.00 | | 3 182 892.00 | 3 182 892.00 |
FM Production stockée | | | 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 259.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 869.00 | 13 465.00 | | 16 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | 256.00 | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 3 900.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 520.00 | 4 156.00 | | 7 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 1 287.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | 228.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 1 515.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 985.00 | 2 641.00 | | 4 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 763.00 | 49 340.00 | | 70 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 212 039.00 | 2 865 308.00 | | 3 212 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 804.00 | 2 718 214.00 | | 3 022 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 234.00 | 147 094.00 | | 189 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 400.00 | | 95 687.00 | 707 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 57 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 912.00 | 857 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 372.00 | 698 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 172.00 | | 81 755.00 | 633 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 738.00 | | 13 932.00 | 43 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 311.00 | 51 214.00 | 15 847.00 | 472 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 311.00 | 51 214.00 | 15 847.00 | 472 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 960.00 | 9 259.00 | | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | 9 259.00 | | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 9 259.00 | | 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 289.00 | 302 289.00 | | 302 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
UX Autres créances clients | 556 199.00 | | | 556 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VC Groupe et associés | 116 892.00 | | | 116 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 340.00 | 24 811.00 | 102 190.00 | 145 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 710.00 | 734 189.00 | 69 521.00 | 803 710.00 |
VW T.V.A. | 144 994.00 | 144 994.00 | | 144 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 506.00 | 620 977.00 | 102 190.00 | 741 506.00 |