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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 193.00 | 2 502.00 | 4 691.00 | 7 193.00 |
AH Fonds commercial | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 696.00 | 624 652.00 | 131 044.00 | 755 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 256.00 | 627 154.00 | 297 102.00 | 924 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BN En cours de production de biens | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 104.00 | 12 580.00 | 746 524.00 | 759 104.00 |
BZ Autres créances | 87 642.00 | | 87 642.00 | 87 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 773 577.00 | | 773 577.00 | 773 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 011.00 | 12 580.00 | 1 649 430.00 | 1 662 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 267.00 | 639 734.00 | 1 946 532.00 | 2 586 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 425 025.00 | 407 477.00 | | 425 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 071.00 | 167 548.00 | | 224 071.00 |
DL TOTAL (I) | 659 788.00 | 585 717.00 | | 659 788.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 848.00 | 70 200.00 | | 426 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914.00 | 727.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 644.00 | 324 487.00 | | 344 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 462.00 | 300 859.00 | | 503 462.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 13 555.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 744.00 | 709 827.00 | | 1 281 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 532.00 | 1 300 545.00 | | 1 946 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 529.00 | 709 100.00 | | 881 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | 1 103.00 | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 107.00 | | 2 111 107.00 | 2 111 107.00 |
FG Production vendue services | 1 228 102.00 | | 1 228 102.00 | 1 228 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 339 209.00 | | 3 339 209.00 | 3 339 209.00 |
FM Production stockée | | | -3 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 016.00 | |
GE Autres charges | | | 15 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 220.00 | 6 620.00 | | 3 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 6 620.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 2 208.00 | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 094.00 | 2 688.00 | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 940.00 | 4 897.00 | | 3 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 1 723.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 585.00 | 58 810.00 | | 80 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 371 870.00 | 3 535 341.00 | | 3 371 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 799.00 | 3 367 794.00 | | 3 147 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 071.00 | 167 548.00 | | 224 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 847.00 | | 35 584.00 | 923 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467.00 | 60 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 174.00 | 924 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 707.00 | 755 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 655.00 | | 5 028.00 | 102 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 473.00 | | 29 930.00 | 760 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 719.00 | | 626.00 | 60 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 289.00 | 36 016.00 | 32 151.00 | 623 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 1 301.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 088.00 | 34 715.00 | 32 151.00 | 622 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 644.00 | 344 644.00 | | 344 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 674.00 | 69 674.00 | | 69 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
UX Autres créances clients | 740 085.00 | 740 085.00 | | 740 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 491.00 | 26 190.00 | 399 301.00 | 425 491.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 040.00 | 838 944.00 | 79 097.00 | 918 040.00 |
VW T.V.A. | 198 885.00 | 198 885.00 | | 198 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 830.00 | 881 529.00 | 399 301.00 | 1 280 830.00 |