| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 308.00 | 692.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 460.00 | 560 853.00 | 199 607.00 | 760 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 645.00 | 561 161.00 | 357 485.00 | 918 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
BN En cours de production de biens | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 710.00 | 8 949.00 | 681 761.00 | 690 710.00 |
BZ Autres créances | 112 870.00 | | 112 870.00 | 112 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 555.00 | 8 949.00 | 885 606.00 | 894 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 200.00 | 570 109.00 | 1 243 091.00 | 1 813 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 183 253.00 | 375 518.00 | | 183 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 518.00 | 189 234.00 | | 181 518.00 |
DL TOTAL (I) | 375 463.00 | 575 445.00 | | 375 463.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 922.00 | 145 952.00 | | 123 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 131.00 | 302 289.00 | | 287 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 439.00 | 290 773.00 | | 310 439.00 |
EA Autres dettes | 19 636.00 | 2 492.00 | | 19 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 628.00 | 741 506.00 | | 862 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 091.00 | 1 316 951.00 | | 1 243 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 467.00 | 620 977.00 | | 767 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 236.00 | 611.00 | | 3 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 017 972.00 | | 2 017 972.00 | 2 017 972.00 |
FG Production vendue services | 1 310 328.00 | | 1 310 328.00 | 1 310 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 300.00 | | 3 328 300.00 | 3 328 300.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 19 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | 16 034.00 | | 2 059.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 130.00 | 16 869.00 | | 17 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 300.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 7 520.00 | | 13 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 2 011.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 571.00 | 524.00 | | 11 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 711.00 | 2 535.00 | | 12 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | 4 985.00 | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 034.00 | 70 763.00 | | 59 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 959.00 | 3 212 039.00 | | 3 349 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 441.00 | 3 022 804.00 | | 3 168 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 518.00 | 189 234.00 | | 181 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 175.00 | | | 857 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 555.00 | | | 698 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 786.00 | 61 968.00 | 8 793.00 | 507 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 678.00 | 61 968.00 | 8 793.00 | 507 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 219.00 | 730.00 | 2 000.00 | 10 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 219.00 | 730.00 | 2 000.00 | 10 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 219.00 | 5 730.00 | 2 000.00 | 10 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 131.00 | 287 131.00 | | 287 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 895.00 | | | 55 895.00 |
UX Autres créances clients | 676 374.00 | | | 676 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VB T. V. A. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 686.00 | 25 525.00 | 95 161.00 | 120 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 266.00 | 799 035.00 | 70 231.00 | 869 266.00 |
VW T.V.A. | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 127.00 | 645 966.00 | 95 161.00 | 741 127.00 |