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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 544.00 | 3 267.00 | 3 277.00 | 6 544.00 |
AH Fonds commercial | 100 490.00 | | 100 490.00 | 100 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 816.00 | 654 926.00 | 136 890.00 | 791 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 250.00 | 658 193.00 | 303 057.00 | 961 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BN En cours de production de biens | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 404.00 | 12 580.00 | 705 824.00 | 718 404.00 |
BZ Autres créances | 90 308.00 | | 90 308.00 | 90 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 697 465.00 | | 697 465.00 | 697 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 428.00 | 12 580.00 | 1 554 848.00 | 1 567 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 678.00 | 670 773.00 | 1 857 905.00 | 2 528 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DG Autres réserves | 469 096.00 | 425 025.00 | | 469 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 449.00 | 224 071.00 | | 276 449.00 |
DL TOTAL (I) | 756 237.00 | 659 788.00 | | 756 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 492.00 | 426 848.00 | | 357 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 265.00 | 914.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 738.00 | 344 644.00 | | 365 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 191.00 | 503 462.00 | | 375 191.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 5 878.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 668.00 | 1 281 744.00 | | 1 101 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 905.00 | 1 946 532.00 | | 1 857 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 356.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 219 227.00 | | 2 219 227.00 | 2 219 227.00 |
FG Production vendue services | 1 345 962.00 | | 1 345 962.00 | 1 345 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 189.00 | | 3 565 189.00 | 3 565 189.00 |
FM Production stockée | | | 3 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 220.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 340.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 846.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 415.00 | 3 094.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 525.00 | 3 940.00 | | 4 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 475.00 | -601.00 | | 2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 108.00 | 80 585.00 | | 94 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 166.00 | 3 371 870.00 | | 3 593 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 717.00 | 3 147 799.00 | | 3 316 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 449.00 | 224 071.00 | | 276 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 256.00 | | 49 543.00 | 924 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 62 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 549.00 | 961 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 165.00 | 107 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 791 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 683.00 | | 516.00 | 107 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 696.00 | | 46 919.00 | 755 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 878.00 | | 2 108.00 | 60 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 154.00 | 39 587.00 | 8 549.00 | 627 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 1 930.00 | 1 165.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 652.00 | 37 658.00 | 7 384.00 | 624 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 580.00 | | 5 000.00 | 17 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 214.00 | 84 214.00 | | 84 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
UX Autres créances clients | 699 385.00 | 699 385.00 | | 699 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 429.00 | 86 400.00 | 270 029.00 | 356 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 722.00 | 85 722.00 | | 85 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 666.00 | 804 047.00 | 80 619.00 | 884 666.00 |
VW T.V.A. | 181 135.00 | 181 135.00 | | 181 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 403.00 | 830 374.00 | 270 029.00 | 1 100 403.00 |