| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528 631.00 | | 1 528 631.00 | 1 528 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 809.00 | | 1 781 809.00 | 1 781 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 439.00 | | 545 439.00 | 545 439.00 |
BZ Autres créances | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 086.00 | | 124 086.00 | 124 086.00 |
CF Disponibilités | 798 425.00 | | 798 425.00 | 798 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 277.00 | | 159 277.00 | 159 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 424.00 | | 1 706 424.00 | 1 706 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 233.00 | | 3 488 233.00 | 3 488 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 40 000.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 800.00 | | | 588 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 749.00 | 230 945.00 | | 282 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 892.00 | 51 803.00 | | -42 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
DL TOTAL (I) | 944 859.00 | 347 752.00 | | 944 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 731.00 | 1 368 286.00 | | 1 390 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 541.00 | 780 989.00 | | 822 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 320 573.00 | | 43 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 006.00 | 141 537.00 | | 249 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 190.00 | | |
EA Autres dettes | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 374.00 | 2 614 573.00 | | 2 543 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 233.00 | 2 962 325.00 | | 3 488 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 433.00 | | | 1 623 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 961.00 | | 1 132 730.00 | 2 568 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 800.00 | 3 487 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 800.00 | 3 452 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | 25 000.00 | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 564 426.00 | | 1 102 170.00 | 2 564 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 458.00 | 549 959.00 | 13 336.00 | 1 169 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 1 197.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 121.00 | 548 762.00 | 13 336.00 | 1 166 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 101.00 | 20 422.00 | 24 101.00 | 24 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 101.00 | 20 422.00 | 24 101.00 | 24 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 101.00 | 20 422.00 | 24 101.00 | 24 101.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 604.00 | 53 604.00 | | 53 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
UX Autres créances clients | 545 157.00 | | | 545 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 359.00 | 457 418.00 | 891 170.00 | 1 377 359.00 |
VI Groupe et associés | 822 541.00 | 822 541.00 | | 822 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 827.00 | | | 587 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 277.00 | | | 159 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 738.00 | 763 738.00 | | 763 738.00 |
VW T.V.A. | 80 620.00 | 80 620.00 | | 80 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 374.00 | 1 623 433.00 | 891 170.00 | 2 543 374.00 |