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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 168 638.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 888 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 765.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 58 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 180 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 551.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 558 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 124 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 657 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 186 028.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 651 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 831 725.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 800.00 | 588 800.00 | | 588 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 857.00 | 282 749.00 | | 239 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 443.00 | -42 892.00 | | 226 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 922.00 | 21 003.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 222.00 | 944 859.00 | | 1 159 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688 542.00 | 1 390 731.00 | | 1 688 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 838.00 | 822 541.00 | | 743 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 812.00 | 43 342.00 | | 47 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 432.00 | 249 006.00 | | 191 432.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 37 753.00 | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 503.00 | 2 543 374.00 | | 2 672 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 725.00 | 3 488 233.00 | | 3 831 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 298.00 | 1 623 433.00 | | 1 462 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 891.00 | | 1 069 378.00 | 3 487 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 800.00 | 4 503 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 800.00 | 4 468 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 796.00 | | 1 069 378.00 | 3 452 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 082.00 | 630 208.00 | 13 309.00 | 1 706 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 547.00 | 630 208.00 | 13 309.00 | 1 701 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 558 406.00 | | | 558 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 542.00 | 478 337.00 | 1 092 383.00 | 1 688 542.00 |
VI Groupe et associés | 743 838.00 | 743 838.00 | | 743 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 500.00 | | | 846 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 555.00 | | | 540 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 541.00 | 841 541.00 | | 841 541.00 |
VW T.V.A. | 115 634.00 | 115 634.00 | | 115 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 503.00 | 1 462 298.00 | 1 092 383.00 | 2 672 503.00 |