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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 143 171.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 186 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 382 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 18 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 771 989.00 | |
BZ Autres créances | | | 92 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 127 212.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 143 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 160 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 315 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 697 230.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 800.00 | 588 800.00 | | 588 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 746 833.00 | 461 180.00 | | 746 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 672.00 | 285 653.00 | | 297 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 851.00 | 3 267.00 | | 11 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 476.00 | 1 439 220.00 | | 1 745 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 961.00 | 2 056 588.00 | | 2 005 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 530.00 | 713 234.00 | | 668 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 68 174.00 | | 65 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 288.00 | 264 408.00 | | 206 288.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 7 894.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 754.00 | 3 110 847.00 | | 2 951 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 230.00 | 4 550 067.00 | | 4 697 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 052.00 | 1 641 263.00 | | 1 521 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 530.00 | | | 668 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 197 144.00 | | 726 700.00 | 5 197 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 200.00 | 5 601 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 200.00 | 5 566 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 162 049.00 | | 726 700.00 | 5 162 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739 088.00 | 733 262.00 | 252 862.00 | 2 739 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 734 553.00 | 733 262.00 | 252 862.00 | 2 734 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 366.00 | 74 366.00 | | 74 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 771 707.00 | 771 707.00 | | 771 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 961.00 | 575 258.00 | 1 331 178.00 | 2 005 961.00 |
VI Groupe et associés | 668 530.00 | 668 530.00 | | 668 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 920.00 | | | 669 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 544.00 | | | 720 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 757.00 | 40 757.00 | | 40 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 245.00 | 160 245.00 | | 160 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 468.00 | 1 025 468.00 | | 1 025 468.00 |
VW T.V.A. | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 754.00 | 1 521 052.00 | 1 331 178.00 | 2 951 754.00 |