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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 5 000.00 | |
AP Constructions | | | 155 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 243 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 284.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 458 057.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 558 688.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 125 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 832 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 157 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 092 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 550 067.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 800.00 | 588 800.00 | | 588 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 4 000.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 461 180.00 | 239 857.00 | | 461 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 653.00 | 226 443.00 | | 285 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 267.00 | 8 922.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 220.00 | 1 159 222.00 | | 1 439 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 588.00 | 1 688 542.00 | | 2 056 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 234.00 | 743 838.00 | | 713 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 47 812.00 | | 68 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 408.00 | 191 432.00 | | 264 408.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 878.00 | | 7 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 110 847.00 | 2 672 503.00 | | 3 110 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 550 067.00 | 3 831 725.00 | | 4 550 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 263.00 | 1 462 298.00 | | 1 641 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 469.00 | | 1 052 945.00 | 4 503 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 150.00 | 301 120.00 | 5 197 144.00 | 58 150.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 150.00 | 301 120.00 | 5 162 049.00 | 58 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 374.00 | | 1 052 945.00 | 4 468 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 981.00 | 657 613.00 | 241 506.00 | 2 322 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 446.00 | 657 613.00 | 241 506.00 | 2 318 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 740 630.00 | 740 630.00 | | 740 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044 888.00 | 575 854.00 | 1 305 501.00 | 2 044 888.00 |
VI Groupe et associés | 713 234.00 | 713 234.00 | | 713 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 622.00 | | | 953 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 991.00 | | | 585 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 879.00 | 157 879.00 | | 157 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 636.00 | 1 111 636.00 | | 1 111 636.00 |
VW T.V.A. | 172 906.00 | 172 906.00 | | 172 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 297.00 | 1 641 263.00 | 1 305 501.00 | 3 110 297.00 |