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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 24 504.00 | 561.00 | 25 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 456.00 | 93 927.00 | 9 530.00 | 103 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 655.00 | 125 648.00 | 88 008.00 | 213 655.00 |
BF Prêts | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 478.00 | 249 746.00 | 242 732.00 | 492 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340 789.00 | 124 661.00 | 1 216 128.00 | 1 340 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 490.00 | 149 698.00 | 1 433 792.00 | 1 583 490.00 |
BT Marchandises | 137 638.00 | 2 393.00 | 135 245.00 | 137 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 419.00 | 23 957.00 | 1 116 463.00 | 1 140 419.00 |
BZ Autres créances | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
CF Disponibilités | 3 093 763.00 | | 3 093 763.00 | 3 093 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 564 715.00 | 300 709.00 | 7 264 006.00 | 7 564 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 194.00 | 550 456.00 | 7 506 738.00 | 8 057 194.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 989 565.00 | 4 576 927.00 | | 4 989 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 527.00 | 456 638.00 | | 605 527.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 598.00 | 6 037 071.00 | | 6 598 598.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 624.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 527.00 | 170 352.00 | | 239 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 777.00 | 311 248.00 | | 319 777.00 |
EA Autres dettes | 173 804.00 | 171 503.00 | | 173 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 140.00 | 655 128.00 | | 734 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 506 738.00 | 6 866 199.00 | | 7 506 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 850.00 | | 78 850.00 | 78 850.00 |
FD Production vendue biens | 7 634 016.00 | 155 455.00 | 7 789 471.00 | 7 634 016.00 |
FG Production vendue services | 114 339.00 | 28 353.00 | 142 692.00 | 114 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 827 206.00 | 183 808.00 | 8 011 014.00 | 7 827 206.00 |
FM Production stockée | | | -14 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 038 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 337.00 | |
GE Autres charges | | | 112 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 254.00 | 21 233.00 | | 22 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 054.00 | 21 233.00 | | 26 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 293.00 | 5 142.00 | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | 5 142.00 | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 761.00 | 16 091.00 | | 23 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 157.00 | 107 154.00 | | 188 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 163 548.00 | 8 186 787.00 | | 8 163 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 022.00 | 7 730 149.00 | | 7 558 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 527.00 | 456 638.00 | | 605 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 628.00 | | 12 010.00 | 529 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 711.00 | 144 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 160.00 | 492 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 449.00 | 317 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 550.00 | | 12 010.00 | 331 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 345.00 | | | 167 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103.00 | 24 693.00 | 6 050.00 | 231 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 807.00 | 1 697.00 | | 22 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 628.00 | 22 997.00 | 6 050.00 | 202 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 493.00 | 28 337.00 | 18 077.00 | 266 493.00 |
6T Sur comptes clients | 27 904.00 | | 3 948.00 | 27 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 397.00 | 28 337.00 | 22 025.00 | 294 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 397.00 | 28 337.00 | 22 025.00 | 468 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 337.00 | 22 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 527.00 | 239 527.00 | | 239 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 725.00 | 160 725.00 | | 160 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 340.00 | 106 340.00 | | 106 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 804.00 | 173 804.00 | | 173 804.00 |
UP Prêts | 133 705.00 | 17 375.00 | | 133 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 767.00 | | | 1 111 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
VB T. V. A. | 78 978.00 | | | 78 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VP Divers | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 627.00 | 32 627.00 | | 32 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 821.00 | | | 114 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 519.00 | 1 426 410.00 | 124 109.00 | 1 550 519.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 140.00 | 734 140.00 | | 734 140.00 |