| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 191.00 | 96 313.00 | 7 878.00 | 104 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 792.00 | 141 416.00 | 79 377.00 | 220 792.00 |
BF Prêts | 102 281.00 | | 102 281.00 | 102 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 141.00 | 267 105.00 | 200 036.00 | 467 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369 650.00 | 159 596.00 | 1 210 054.00 | 1 369 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 417 723.00 | 199 764.00 | 1 217 959.00 | 1 417 723.00 |
BT Marchandises | 63 073.00 | 4 260.00 | 58 813.00 | 63 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 570.00 | 23 957.00 | 959 613.00 | 983 570.00 |
BZ Autres créances | 303 838.00 | | 303 838.00 | 303 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 814 190.00 | 38 112.00 | 3 776 078.00 | 3 814 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 131.00 | | 65 131.00 | 65 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017 175.00 | 425 688.00 | 7 591 486.00 | 8 017 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 316.00 | 692 794.00 | 7 791 522.00 | 8 484 316.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 5 800 696.00 | 5 551 092.00 | | 5 800 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 891.00 | 293 604.00 | | 175 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 980 092.00 | 6 848 201.00 | | 6 980 092.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 163.00 | 785.00 | | 25 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 212.00 | 143 242.00 | | 155 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 743.00 | 338 985.00 | | 323 743.00 |
EA Autres dettes | 133 311.00 | 120 577.00 | | 133 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 430.00 | 603 589.00 | | 637 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 522.00 | 7 625 791.00 | | 7 791 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 834.00 | 68 384.00 | 599.00 | 295 834.00 |
6T Sur comptes clients | 30 101.00 | | 6 144.00 | 30 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 326.00 | 104 436.00 | 7 073.00 | 328 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502 326.00 | 104 436.00 | 7 073.00 | 502 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 163.00 | 9 060.00 | 16 103.00 | 25 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 744.00 | 323 744.00 | | 323 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 170.00 | 1 352 539.00 | 109 631.00 | 1 462 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 430.00 | 621 327.00 | 16 103.00 | 637 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |