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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 886.00 | 97 156.00 | 3 730.00 | 100 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 711.00 | 225 489.00 | 106 222.00 | 331 711.00 |
BF Prêts | 54 263.00 | | 54 263.00 | 54 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 572.00 | 352 021.00 | 180 551.00 | 532 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849 833.00 | 145 391.00 | 1 704 442.00 | 1 849 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 055 275.00 | 125 160.00 | 930 115.00 | 1 055 275.00 |
BT Marchandises | 84 411.00 | 6 481.00 | 77 930.00 | 84 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 276.00 | 1 660.00 | 514 616.00 | 516 276.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 5 384 366.00 | 42 466.00 | 5 341 899.00 | 5 384 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 771.00 | | 124 771.00 | 124 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 050 272.00 | 321 159.00 | 8 729 113.00 | 9 050 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 582 844.00 | 673 180.00 | 8 909 664.00 | 9 582 844.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 6 644 617.00 | 6 476 810.00 | | 6 644 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 406.00 | 277 807.00 | | 429 406.00 |
DK Provisions réglementées | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 084 613.00 | 7 758 123.00 | | 8 084 613.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 557 763.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 991.00 | 342 156.00 | | 268 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 973.00 | 276 044.00 | | 334 973.00 |
EA Autres dettes | 46 456.00 | 69 977.00 | | 46 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 051.00 | 1 245 941.00 | | 651 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 664.00 | 9 178 064.00 | | 8 909 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 854.00 | 32 460.00 | 16 293.00 | 335 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 477.00 | 32 460.00 | 16 293.00 | 306 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 315 228.00 | 16 786.00 | 54 982.00 | 315 228.00 |
6T Sur comptes clients | 1 056.00 | 604.00 | | 1 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 025.00 | 36 421.00 | 4 979.00 | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 309.00 | 53 811.00 | 59 961.00 | 327 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 309.00 | 53 811.00 | 59 961.00 | 327 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 972.00 | 334 972.00 | | 334 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 387.00 | 676 387.00 | | 676 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 000.00 | 676 387.00 | 55 613.00 | 732 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 051.00 | 651 051.00 | | 651 051.00 |