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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 191.00 | 95 136.00 | 9 056.00 | 104 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 818.00 | 128 297.00 | 99 521.00 | 227 818.00 |
BF Prêts | 117 855.00 | | 117 855.00 | 117 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 098.00 | 254 165.00 | 236 932.00 | 491 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 397 146.00 | 140 973.00 | 1 256 173.00 | 1 397 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 904.00 | 150 002.00 | 1 240 902.00 | 1 390 904.00 |
BT Marchandises | 67 354.00 | 4 859.00 | 62 495.00 | 67 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 564.00 | 30 101.00 | 938 462.00 | 968 564.00 |
BZ Autres créances | 340 867.00 | | 340 867.00 | 340 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 391.00 | -2 391.00 | |
CF Disponibilités | 3 524 187.00 | | 3 524 187.00 | 3 524 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 717 185.00 | 328 326.00 | 7 388 858.00 | 7 717 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 208 282.00 | 582 491.00 | 7 625 791.00 | 8 208 282.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 5 551 092.00 | 4 989 565.00 | | 5 551 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 604.00 | 605 527.00 | | 293 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 201.00 | 6 598 598.00 | | 6 848 201.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 1 031.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 242.00 | 239 527.00 | | 143 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 985.00 | 319 777.00 | | 338 985.00 |
EA Autres dettes | 120 577.00 | 173 804.00 | | 120 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 589.00 | 734 140.00 | | 603 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 625 791.00 | 7 506 738.00 | | 7 625 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 478.00 | | 33 007.00 | 492 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 278.00 | 128 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 388.00 | 491 098.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 109.00 | 332 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 112.00 | | 33 007.00 | 317 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 634.00 | | | 144 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 746.00 | 22 166.00 | 17 747.00 | 249 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 504.00 | 561.00 | | 24 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 574.00 | 21 605.00 | 17 747.00 | 219 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 276 753.00 | 18 797.00 | -284.00 | 276 753.00 |
6T Sur comptes clients | 23 957.00 | 6 144.00 | | 23 957.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 709.00 | 27 333.00 | -284.00 | 300 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 709.00 | 27 333.00 | -284.00 | 474 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 942.00 | -284.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 242.00 | 143 242.00 | | 143 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 150.00 | 192 150.00 | | 192 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 634.00 | 118 634.00 | | 118 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
UP Prêts | 117 855.00 | | | 117 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 932 538.00 | | | 932 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
VB T. V. A. | 91 912.00 | | | 91 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 827.00 | | | 217 827.00 |
VP Divers | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 799.00 | 1 337 594.00 | 125 205.00 | 1 462 799.00 |
VW T.V.A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 589.00 | 603 589.00 | | 603 589.00 |