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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AN Terrains | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
AP Constructions | 290 325.00 | 242 285.00 | 48 040.00 | 290 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 340.00 | 269 561.00 | 70 779.00 | 340 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 013.00 | 324 795.00 | 123 218.00 | 448 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 757.00 | | 68 757.00 | 68 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 400.00 | 837 503.00 | 414 897.00 | 1 252 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BP En cours de production de services | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BT Marchandises | 766 586.00 | 48 610.00 | 717 976.00 | 766 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 931.00 | 1 710.00 | 45 221.00 | 46 931.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 806.00 | 50 320.00 | 800 486.00 | 850 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 206.00 | 887 823.00 | 1 215 383.00 | 2 103 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DH Report à nouveau | -21 749.00 | -13 126.00 | | -21 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 900.00 | -8 623.00 | | 14 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 721.00 | 44 621.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 466 717.00 | 450 718.00 | | 466 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 668.00 | 362 075.00 | | 375 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 570.00 | 131 432.00 | | 204 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 70 683.00 | | 61 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 180.00 | 29 367.00 | | 41 180.00 |
EA Autres dettes | 65 341.00 | 117 073.00 | | 65 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 666.00 | 710 629.00 | | 748 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 383.00 | 1 161 346.00 | | 1 215 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 158.00 | 601 217.00 | | 612 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 484.00 | 221 045.00 | | 208 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 498 774.00 | | 498 774.00 | 498 774.00 |
FG Production vendue services | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 665.00 | | 503 665.00 | 503 665.00 |
FM Production stockée | | | 43 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 772.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 126.00 | 14 604.00 | | 13 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 126.00 | 15 156.00 | | 13 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 466.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | 466.00 | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 390.00 | 14 690.00 | | 8 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 619.00 | 498 573.00 | | 595 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 719.00 | 507 196.00 | | 580 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 900.00 | -8 623.00 | | 14 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 675.00 | 19 139.00 | | 22 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 954.00 | | 166 324.00 | 1 133 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 223.00 | 24 655.00 | 1 252 400.00 | 23 223.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 223.00 | 24 655.00 | 1 244 350.00 | 23 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 950.00 | | 165 278.00 | 1 126 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | 183.00 | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 527.00 | 53 631.00 | 24 655.00 | 808 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 664.00 | 53 631.00 | 24 655.00 | 807 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 620.00 | 13 990.00 | | 34 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 191.00 | 782.00 | 263.00 | 1 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 811.00 | 14 772.00 | 263.00 | 35 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 811.00 | 14 772.00 | 263.00 | 35 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 772.00 | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 908.00 | 61 908.00 | | 61 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 341.00 | 65 341.00 | | 65 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 282.00 | 209 282.00 | | 209 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 386.00 | 29 878.00 | 93 928.00 | 166 386.00 |
VI Groupe et associés | 204 570.00 | 204 570.00 | | 204 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 265.00 | 67 142.00 | 123.00 | 67 265.00 |
VW T.V.A. | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 666.00 | 612 158.00 | 93 928.00 | 748 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |