| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AN Terrains | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
AP Constructions | 290 325.00 | 257 258.00 | 33 066.00 | 290 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 153.00 | 272 786.00 | 58 367.00 | 331 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 204.00 | 340 684.00 | 135 520.00 | 476 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 196.00 | | 66 196.00 | 66 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 617.00 | 871 590.00 | 397 027.00 | 1 268 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BP En cours de production de services | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BT Marchandises | 845 823.00 | 116 400.00 | 729 423.00 | 845 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 169.00 | 1 398.00 | 44 771.00 | 46 169.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 698.00 | 117 798.00 | 806 900.00 | 924 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 315.00 | 989 388.00 | 1 203 927.00 | 2 193 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DH Report à nouveau | -6 849.00 | -21 749.00 | | -6 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 361.00 | 14 900.00 | | -15 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 853.00 | 45 721.00 | | 49 853.00 |
DL TOTAL (I) | 455 489.00 | 466 717.00 | | 455 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 163.00 | 375 668.00 | | 366 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 104.00 | 204 570.00 | | 210 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 61 908.00 | | 66 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 092.00 | 41 180.00 | | 51 092.00 |
EA Autres dettes | 54 339.00 | 65 341.00 | | 54 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 438.00 | 748 666.00 | | 748 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 927.00 | 1 215 383.00 | | 1 203 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 431.00 | 612 158.00 | | 621 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 945.00 | 208 484.00 | | 210 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 400.00 | | 53 993.00 | 1 252 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 452.00 | 14 325.00 | 1 268 615.00 | 23 452.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 452.00 | 14 100.00 | 1 260 790.00 | 23 452.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 350.00 | | 53 993.00 | 1 244 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 452.00 | | | 23 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 503.00 | 48 185.00 | 14 100.00 | 837 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 641.00 | 48 185.00 | 14 100.00 | 836 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 610.00 | 67 790.00 | | 48 610.00 |
6T Sur comptes clients | 1 710.00 | | 312.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 320.00 | 67 790.00 | 312.00 | 50 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 320.00 | 67 790.00 | 312.00 | 50 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 790.00 | 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 512.00 | 27 505.00 | 90 822.00 | 154 512.00 |
VI Groupe et associés | 210 104.00 | 210 104.00 | | 210 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 302.00 | 61 179.00 | 123.00 | 61 302.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 438.00 | 621 431.00 | 90 822.00 | 748 438.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |