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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
AN Terrains | 99 984.00 | 266.00 | 99 718.00 | 99 984.00 |
AP Constructions | 328 275.00 | 292 409.00 | 35 865.00 | 328 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 040.00 | 345 671.00 | 129 370.00 | 475 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 179.00 | 415 391.00 | 170 788.00 | 586 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 044.00 | 1 061 717.00 | 489 326.00 | 1 551 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BP En cours de production de services | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BT Marchandises | 743 526.00 | | 743 526.00 | 743 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 440.00 | 855.00 | 42 585.00 | 43 440.00 |
BZ Autres créances | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 490.00 | 855.00 | 826 635.00 | 827 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 534.00 | 1 062 572.00 | 1 315 962.00 | 2 378 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DH Report à nouveau | -120 715.00 | -41 956.00 | | -120 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 041.00 | -78 759.00 | | -1 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 406.00 | 54 873.00 | | 61 406.00 |
DL TOTAL (I) | 367 496.00 | 362 004.00 | | 367 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 200.00 | 504 020.00 | | 544 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 993.00 | 252 845.00 | | 255 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 80 012.00 | | 54 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 711.00 | 44 257.00 | | 39 711.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 466.00 | 935 457.00 | | 948 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 962.00 | 1 297 461.00 | | 1 315 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 402.00 | | 102 895.00 | 1 486 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 593.00 | 662.00 | 1 551 043.00 | 37 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 662.00 | 1 536 223.00 | 37 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 583.00 | | 102 895.00 | 1 471 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 845.00 | 58 534.00 | 662.00 | 1 003 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | 2 217.00 | | 5 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 081.00 | 56 318.00 | 662.00 | 998 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 889.00 | 428.00 | 2 462.00 | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 428.00 | 2 462.00 | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 428.00 | 2 462.00 | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UX Autres créances clients | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 531.00 | 214 531.00 | | 214 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 669.00 | 52 941.00 | 241 827.00 | 329 669.00 |
VI Groupe et associés | 255 993.00 | 255 993.00 | | 255 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 006.00 | | | 81 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
VW T.V.A. | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 473.00 | 671 745.00 | 241 827.00 | 948 473.00 |