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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 980.00 | 5 763.00 | 2 217.00 | 7 980.00 |
AN Terrains | 99 984.00 | 10.00 | 99 974.00 | 99 984.00 |
AP Constructions | 314 424.00 | 289 202.00 | 25 223.00 | 314 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 167.00 | 312 117.00 | 136 050.00 | 448 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 403.00 | 396 752.00 | 149 651.00 | 546 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 604.00 | | 62 604.00 | 62 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 402.00 | 1 003 845.00 | 482 558.00 | 1 486 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BP En cours de production de services | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BT Marchandises | 705 515.00 | | 705 515.00 | 705 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 540.00 | 2 889.00 | 71 651.00 | 74 540.00 |
BZ Autres créances | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 793.00 | 2 889.00 | 814 904.00 | 817 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 195.00 | 1 006 734.00 | 1 297 461.00 | 2 304 195.00 |
CU Autres participations | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 032.00 | 184 032.00 | | 184 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
DG Autres réserves | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
DH Report à nouveau | -41 956.00 | -44 940.00 | | -41 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 759.00 | 2 983.00 | | -78 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 873.00 | 53 281.00 | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 362 004.00 | 439 170.00 | | 362 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 020.00 | 424 904.00 | | 504 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 845.00 | 238 733.00 | | 252 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 40 685.00 | | 80 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | 36 249.00 | | 44 257.00 |
EA Autres dettes | 54 323.00 | 54 320.00 | | 54 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 457.00 | 794 891.00 | | 935 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 461.00 | 1 234 061.00 | | 1 297 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 230.00 | 652 992.00 | | 683 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 752.00 | 250 884.00 | | 217 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 496.00 | | 156 470.00 | 1 349 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 094.00 | 2 471.00 | 1 486 402.00 | 17 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094.00 | 2 471.00 | 1 471 582.00 | 17 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 677.00 | | 156 470.00 | 1 334 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 395.00 | 53 920.00 | 2 471.00 | 952 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 2 660.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 292.00 | 51 260.00 | 2 471.00 | 949 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 1 467.00 | 213.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 1 467.00 | 20 613.00 | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 035.00 | 1 467.00 | 20 613.00 | 22 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | 20 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 012.00 | 80 012.00 | | 80 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
UX Autres créances clients | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 064.00 | 219 064.00 | | 219 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 956.00 | 32 729.00 | 194 124.00 | 284 956.00 |
VI Groupe et associés | 252 845.00 | 252 845.00 | | 252 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 900.00 | | | 123 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VW T.V.A. | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 457.00 | 683 230.00 | 194 124.00 | 935 457.00 |