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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AP Constructions | 1 269.00 | 782.00 | 487.00 | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 800.00 | 7 699.00 | 15 101.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 067.00 | 11 378.00 | 44 689.00 | 56 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 328.00 | 19 859.00 | 60 469.00 | 80 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CF Disponibilités | 50 273.00 | | 50 273.00 | 50 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 459.00 | 19 859.00 | 170 600.00 | 190 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 874.00 | | | 874.00 |
DG Autres réserves | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DH Report à nouveau | -16 192.00 | | | -16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
EA Autres dettes | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FG Production vendue services | 295 508.00 | | 295 508.00 | 295 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 609.00 | | 301 609.00 | 301 609.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 422.00 | | | -7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 581.00 | | | 309 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 157.00 | | | 276 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 611.00 | | 47 716.00 | 32 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | | 47 716.00 | 32 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 107.00 | 10 751.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 10 751.00 | | 9 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 239.00 | 28 239.00 | | 28 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VP Divers | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 896.00 | 134 896.00 | | 134 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
YT Sous‐traitance | 35 982.00 | | | 35 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 724.00 | | | 72 724.00 |