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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
AH Fonds commercial | 10 918.00 | 4 373.00 | 6 545.00 | 10 918.00 |
AP Constructions | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 890.00 | 27 429.00 | 5 461.00 | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 243.00 | 47 569.00 | 62 674.00 | 110 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 513.00 | 80 640.00 | 74 871.00 | 155 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 909.00 | 80 640.00 | 101 267.00 | 181 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | -28 045.00 | | | -28 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 122.00 | | | -17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 38 622.00 | | | 38 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 645.00 | | | 62 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 466.00 | | 325 466.00 | 325 466.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 539.00 | | | 326 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 660.00 | | | 343 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 513.00 | | 36 000.00 | 125 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 402.00 | | 36 000.00 | 114 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 691.00 | 20 127.00 | | 68 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 2 184.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 501.00 | 17 943.00 | | 66 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VC Groupe et associés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16.00 | | | 16.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YT Sous‐traitance | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 237.00 | | | 111 237.00 |