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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AH Fonds commercial | 10 919.00 | 2 190.00 | 8 729.00 | 10 919.00 |
AP Constructions | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 890.00 | 22 416.00 | 10 474.00 | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 243.00 | 34 640.00 | 39 603.00 | 74 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 513.00 | 60 515.00 | 58 998.00 | 119 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BZ Autres créances | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 608.00 | 60 515.00 | 143 093.00 | 203 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
DH Report à nouveau | -34 718.00 | | | -34 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DL TOTAL (I) | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 093.00 | | | 143 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 282.00 | | 460 282.00 | 460 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 282.00 | | 460 282.00 | 460 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 353.00 | | | 473 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 680.00 | | | 466 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 724.00 | | 41 789.00 | 83 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 613.00 | | 41 789.00 | 72 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 417.00 | 19 274.00 | | 49 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 190.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 411.00 | 17 090.00 | | 49 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 349.00 | 87 349.00 | | 87 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
ST Autres comptes | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
YT Sous‐traitance | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 735.00 | | | 55 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 530.00 | | | 53 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 321.00 | | | 155 321.00 |