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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
AH Fonds commercial | 10 919.00 | 6.00 | 10 913.00 | 10 919.00 |
AP Constructions | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 280.00 | 16 384.00 | 15 896.00 | 32 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 065.00 | 29 042.00 | 10 023.00 | 39 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 725.00 | 46 701.00 | 37 024.00 | 83 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 59 936.00 | | 59 936.00 | 59 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 931.00 | | 91 931.00 | 91 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 656.00 | 46 701.00 | 128 955.00 | 175 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DG Autres réserves | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
DH Report à nouveau | -34 718.00 | | | -34 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 883.00 | | | 79 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 955.00 | | | 128 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 101.00 | | 472 101.00 | 472 101.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GE Autres charges | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 059.00 | | | 475 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 167.00 | | | 443 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 892.00 | | | 31 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 214.00 | | 17 510.00 | 66 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192.00 | | | 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 214.00 | | 17 510.00 | 66 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 150.00 | 13 273.00 | | 36 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 150.00 | 13 267.00 | | 36 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 663.00 | | | 94 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 963.00 | | | 92 963.00 |