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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
AP Constructions | 3 096 224.00 | 96 461.00 | 2 999 763.00 | 3 096 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 219.00 | 851.00 | 1 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 151 209.00 | 96 680.00 | 3 054 529.00 | 3 151 209.00 |
BZ Autres créances | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CF Disponibilités | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 132.00 | | 138 132.00 | 138 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 340.00 | 96 680.00 | 3 192 660.00 | 3 289 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 339.00 | -35 951.00 | | -1 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 756.00 | 34 613.00 | | -161 756.00 |
DL TOTAL (I) | -162 094.00 | -339.00 | | -162 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 147.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 997.00 | 1 863 116.00 | | 3 211 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 366 053.00 | | 77 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 052.00 | 376 890.00 | | 65 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 754.00 | 2 606 205.00 | | 3 354 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 660.00 | 2 605 867.00 | | 3 192 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 354 754.00 | 2 606 205.00 | | 3 354 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 147.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 756.00 | 25 387.00 | | 161 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 756.00 | 34 613.00 | | -161 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 717.00 | | 4 302 240.00 | 2 076 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 227 748.00 | | 3 151 209.00 | 3 227 748.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 227 748.00 | | 3 151 209.00 | 3 227 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 717.00 | | 4 302 240.00 | 2 076 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 997.00 | 3 211 997.00 | | 3 211 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 754.00 | 3 354 754.00 | | 3 354 754.00 |