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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
AP Constructions | 3 096 224.00 | 392 000.00 | 2 704 224.00 | 3 096 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 181.00 | 452.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 1 686.00 | 2 212.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 669.00 | 393 867.00 | 2 760 802.00 | 3 154 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BZ Autres créances | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CF Disponibilités | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 083.00 | | 103 083.00 | 103 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 752.00 | 393 867.00 | 2 863 885.00 | 3 257 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 385.00 | -163 094.00 | | -269 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 594.00 | -106 291.00 | | -122 594.00 |
DL TOTAL (I) | -390 979.00 | -268 385.00 | | -390 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 147.00 | 3 192 973.00 | | 3 187 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 63 835.00 | | 50 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 706.00 | 15 230.00 | | 9 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 20 682.00 | | 7 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 864.00 | 3 292 775.00 | | 3 254 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 885.00 | 3 024 390.00 | | 2 863 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 864.00 | 3 292 775.00 | | 3 254 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 925.00 | | 94 925.00 | 94 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 9 240.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 9 240.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -7 116.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 925.00 | 140 707.00 | | 94 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 519.00 | 246 998.00 | | 217 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 594.00 | -106 291.00 | | -122 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 943.00 | | 726.00 | 3 153 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 154 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 153 943.00 | | 726.00 | 3 153 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 120.00 | 148 747.00 | | 245 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 120.00 | 148 747.00 | | 245 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 187 147.00 | 3 187 147.00 | | 3 187 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 864.00 | 3 254 864.00 | | 3 254 864.00 |