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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
AP Constructions | 3 101 100.00 | 539 974.00 | 2 561 125.00 | 3 101 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 307.00 | 325.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 2 569.00 | 8 349.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 565.00 | 542 851.00 | 2 623 714.00 | 3 166 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 606.00 | 542 851.00 | 2 816 755.00 | 3 359 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 979.00 | -269 385.00 | | -391 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 164.00 | -122 594.00 | | -48 164.00 |
DL TOTAL (I) | -439 143.00 | -390 979.00 | | -439 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 037.00 | 3 187 147.00 | | 3 177 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 50 263.00 | | 45 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | 9 706.00 | | 27 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 7 748.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 897.00 | 3 254 864.00 | | 3 255 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 755.00 | 2 863 885.00 | | 2 816 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 177 037.00 | | | 3 177 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 669.00 | | 11 896.00 | 3 154 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 166 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 154 669.00 | | 11 896.00 | 3 154 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 867.00 | 148 984.00 | | 393 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 867.00 | 148 984.00 | | 393 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VI Groupe et associés | 3 177 037.00 | 3 177 037.00 | | 3 177 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 897.00 | 3 255 897.00 | | 3 255 897.00 |