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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
AP Constructions | 3 096 224.00 | 244 230.00 | 2 851 993.00 | 3 096 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633.00 | 54.00 | 578.00 | 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 172.00 | 835.00 | 2 337.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 943.00 | 245 120.00 | 2 908 823.00 | 3 153 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
BZ Autres créances | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CF Disponibilités | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 510.00 | 245 120.00 | 3 024 390.00 | 3 269 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 094.00 | -1 339.00 | | -163 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 291.00 | -161 756.00 | | -106 291.00 |
DL TOTAL (I) | -268 385.00 | -162 094.00 | | -268 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 973.00 | 3 211 997.00 | | 3 192 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 77 622.00 | | 63 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 65 052.00 | | 20 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 775.00 | 3 354 754.00 | | 3 292 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 390.00 | 3 192 660.00 | | 3 024 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292 775.00 | 3 354 754.00 | | 3 292 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 83.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 192 973.00 | | | 3 192 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 584.00 | | 138 584.00 | 138 584.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 707.00 | | | 140 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 998.00 | 161 756.00 | | 246 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 291.00 | -161 756.00 | | -106 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 209.00 | | 2 734.00 | 3 151 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 153 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 151 209.00 | | 2 734.00 | 3 151 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 680.00 | 148 440.00 | | 96 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 680.00 | 148 440.00 | | 96 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 835.00 | 63 835.00 | | 63 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
UX Autres créances clients | 53 131.00 | | | 53 131.00 |
VB T. V. A. | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 973.00 | 3 192 973.00 | | 3 192 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 775.00 | 3 292 775.00 | | 3 292 775.00 |