| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 639.00 | 1 762.00 | 877.00 | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | 722.00 | 763.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 125.00 | 2 484.00 | 51 641.00 | 54 125.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 499.00 | 2 484.00 | 61 015.00 | 63 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 320.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 328.00 | 82.00 | | 14 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | 14 926.00 | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 36 292.00 | 25 328.00 | | 36 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27.00 | 40.00 | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 940.00 | 23 121.00 | | 14 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 3 501.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 2 570.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 671.00 | 1 849.00 | | 6 671.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 723.00 | 31 081.00 | | 24 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 015.00 | 56 409.00 | | 61 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 221.00 | 16 141.00 | | 18 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 123.00 | | 64 123.00 | 64 123.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 560.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 2 634.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 123.00 | 60 886.00 | | 64 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 159.00 | 45 960.00 | | 53 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 964.00 | 14 926.00 | | 10 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 325.00 | | 800.00 | 53 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | | 800.00 | 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674.00 | 812.00 | | 1 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | 529.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 283.00 | | 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 940.00 | 8 438.00 | 6 502.00 | 14 940.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 723.00 | 18 221.00 | 6 502.00 | 24 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 119.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | 6 865.00 | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 10 323.00 | 8 760.00 | | 10 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 107.00 | 10 222.00 | | 11 107.00 |
YT Sous‐traitance | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 586.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | 705.00 | | 1 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 159.00 | 25 847.00 | | 26 159.00 |