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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 478.00 | 660.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 137.00 | 1 478.00 | 50 660.00 | 52 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 493.00 | 1 478.00 | 70 015.00 | 71 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 876.00 | 25 292.00 | | 32 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 817.00 | 7 584.00 | | 4 817.00 |
DL TOTAL (I) | 48 693.00 | 43 876.00 | | 48 693.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 14.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 678.00 | 5 490.00 | | 15 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 2 235.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | 7 098.00 | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 90.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 321.00 | 21 430.00 | | 21 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 015.00 | 65 306.00 | | 70 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 321.00 | 21 430.00 | | 21 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 774.00 | 7 917.00 | | 9 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 1 338.00 | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 169.00 | 79 680.00 | | 89 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 351.00 | 72 096.00 | | 84 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 817.00 | 7 584.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 52 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 639.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 389.00 | 729.00 | 2 639.00 | 3 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 292.00 | 347.00 | 2 639.00 | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097.00 | 382.00 | | 1 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 2 200.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 888.00 | 3 285.00 | | 2 888.00 |
ST Autres comptes | 6 297.00 | 11 918.00 | | 6 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 312.00 | 9 318.00 | | 9 312.00 |
YT Sous‐traitance | 25 077.00 | 8 042.00 | | 25 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 659.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | 2 859.00 | | 3 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 574.00 | 32 564.00 | | 43 574.00 |