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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 3 112.00 | 140.00 | 3 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 952.00 | 3 112.00 | 53 840.00 | 56 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 763.00 | 3 112.00 | 95 651.00 | 98 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 248.00 | 44 424.00 | | 46 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546.00 | 1 824.00 | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 57 794.00 | 57 248.00 | | 57 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 145.00 | 9 035.00 | | 5 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 3 063.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 170.00 | 15 492.00 | | 26 170.00 |
EA Autres dettes | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 857.00 | 27 590.00 | | 37 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 651.00 | 84 838.00 | | 95 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 857.00 | 27 590.00 | | 37 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 699.00 | 15 476.00 | | 2 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 141.00 | 9 084.00 | | 14 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | 57.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 641.00 | 87 005.00 | | 95 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 095.00 | 85 181.00 | | 95 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546.00 | 1 824.00 | | 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 252.00 | | 3 700.00 | 53 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 1 150.00 | 3 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 2 550.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 632.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 632.00 | | 2 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VI Groupe et associés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | 3 001.00 | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | 3 114.00 | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 8 181.00 | 5 140.00 | | 8 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 599.00 | 8 927.00 | | 12 599.00 |
YT Sous‐traitance | 33 446.00 | 33 471.00 | | 33 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 737.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | 3 738.00 | | 3 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 412.00 | 50 652.00 | | 57 412.00 |