| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 639.00 | 2 291.00 | 348.00 | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137.00 | 1 096.00 | 1 041.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 777.00 | 3 387.00 | 51 390.00 | 54 777.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 693.00 | 3 387.00 | 65 306.00 | 68 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 292.00 | 14 328.00 | | 25 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | 10 964.00 | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 43 876.00 | 36 292.00 | | 43 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14.00 | 27.00 | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 502.00 | 14 940.00 | | 6 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 603.00 | | 5 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 1 892.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 098.00 | 6 671.00 | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 590.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 430.00 | 24 723.00 | | 21 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 306.00 | 61 015.00 | | 65 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 430.00 | 18 221.00 | | 21 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 680.00 | | 79 680.00 | 79 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 917.00 | 3 677.00 | | 7 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 935.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 680.00 | 64 123.00 | | 79 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 096.00 | 53 159.00 | | 72 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 584.00 | 10 964.00 | | 7 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 125.00 | | 652.00 | 54 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | | 652.00 | 1 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 903.00 | | 2 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763.00 | 529.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 374.00 | | 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 885.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 285.00 | 3 056.00 | | 3 285.00 |
ST Autres comptes | 11 918.00 | 10 323.00 | | 11 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 318.00 | 11 107.00 | | 9 318.00 |
YT Sous‐traitance | 8 042.00 | 1 673.00 | | 8 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 687.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 859.00 | 1 572.00 | | 2 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 564.00 | 26 159.00 | | 32 564.00 |