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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 250.00 | 10 907.00 | 61 343.00 | 72 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 218.00 | 12 407.00 | 113 811.00 | 126 218.00 |
BT Marchandises | 97 427.00 | | 97 427.00 | 97 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 009.00 | | 269 009.00 | 269 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 227.00 | 12 407.00 | 382 820.00 | 395 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 1 000.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 592.00 | 68 316.00 | | 106 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 290.00 | 68 176.00 | | 153 290.00 |
DL TOTAL (I) | 260 882.00 | 137 592.00 | | 260 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 49.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 6 589.00 | | 22 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 507.00 | 26 466.00 | | 84 507.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | 8 114.00 | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 938.00 | 41 218.00 | | 121 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 820.00 | 178 809.00 | | 382 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 938.00 | 41 218.00 | | 121 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 49.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 642.00 | | 75 576.00 | 50 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 44 593.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 989.00 | | 28 262.00 | 48 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 2 721.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 7 561.00 | | 4 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 225.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | 6 336.00 | | 4 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | | | 834.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 322.00 | 21 448.00 | 2 875.00 | 24 322.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 938.00 | 121 938.00 | | 121 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | 1 936.00 | | 3 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 705.00 | 2 994.00 | | 8 705.00 |
ST Autres comptes | 34 840.00 | 16 737.00 | | 34 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 578.00 | 11 458.00 | | 38 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 612.00 | 371.00 | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | 76.00 | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | 2 012.00 | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 815.00 | 79 892.00 | | 201 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 143.00 | 38 480.00 | | 118 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 735.00 | 31 559.00 | | 83 735.00 |